專題：多重利好共振 機構維持對A/H股的戰(zhàn)術性超配觀點

　　周二美股成交額第1名特斯拉收高1.29%，成交275.88億美元。特斯拉上海超級工廠第400萬輛整車下線。數(shù)據(jù)顯示，11月特斯拉上海超級工廠共交付Model3和Model Y86700輛，同比增長10%，較10月環(huán)比增長40%。

　　上海超級工廠產能占特斯拉全球產能的一半，是特斯拉全球出口中心。其產品除了滿足中國大陸消費者的需求，還銷往歐洲和亞太市場。2025年10月，特斯拉上海超級工廠出口超3.5萬輛，創(chuàng)2年來單月最高出口紀錄。

　　第2名英偉達收跌0.31%，成交262.86億美元。該公司獲準以加價25%的方式向中方“經批準的客戶”出售H200人工智能芯片，但有報道稱對方可能仍會限制國內獲取，令需求前景蒙上陰影。

　　第3名谷歌A類股收高1.07%，成交94.02億美元。目前該公司正面臨歐盟的反壟斷調查，調查內容是關于其“概覽”（Overviews）和YouTube訓練等AI功能是否在未給予適當補償或退出選項的情況下不公平地使用出版商和創(chuàng)作者內容。行業(yè)人士稱谷歌可能因此面臨巨額罰款。

　　第6名Meta Platforms收跌1.48%，成交79.85億美元。知情人士透露，Meta可能在2026年第一季度發(fā)布新的大型語言模型“Avocado”，以進一步與谷歌、OpenAI等公司競爭。今年6月曾有市場消息稱，包括扎克伯格在內的Meta高管已討論過對其Llama系列語言模型“削減投資”，轉而采用競爭對手開發(fā)的模型，包括OpenAI和Anthropic的產品。

　　第7名微軟收高0.20%，成交69.18億美元。該公司公布了230億美元的人工智能投資計劃，旨在向亞馬遜和谷歌發(fā)起挑戰(zhàn)。該公司周二宣布將投資約230億美元用于人工智能領域，其中大部分將投向印度，以加大對印度數(shù)字市場的投資。

　　微軟首席執(zhí)行官薩蒂亞·納德拉表示，作為此舉的一部分，微軟將在印度投資175億美元，這是其在亞洲最大的一筆投資，目的是在印度建設人工智能基礎設施。

　　第10名摩根大通收跌4.66%，成交54.16億美元。該公司高管Marianne Lake在周二一場由高盛集團舉辦的會議上表示，該行預計2026年全年支出為1050億美元。

　　摩根大通還預計，第四季度市場業(yè)務收入同比增幅將在十幾個百分點區(qū)間的低段；預計第四季度投行業(yè)務費用收入同比增幅在低個位數(shù)。

　　第12名Strategy收高2.89%，成交45.7億美元。摩根大通指出，Strategy的股價已充分反映被MSCI等主流指數(shù)剔除的風險，指數(shù)編制公司MSCI即將公布的決定反而可能成為該股股價的上漲催化劑，即使該股被剔除仍會引發(fā)被動資金外流。

　　據(jù)悉，MSCI正考慮將持有比特幣或其他數(shù)字資產作為庫藏資產的公司排除在其指數(shù)之外，并已就此事征求投資界意見。MSCI表示：“MSCI提議，將數(shù)字資產持倉占總資產50%及以上的公司，從MSCI全球可投資市場指數(shù)系列中剔除。”此次意見征詢期將持續(xù)至12月31日，最終決定將于2026年1月15日前公布。

　　Strategy首席執(zhí)行官Phong Le周二表示，已啟動與MSCI的“溝通說明流程”。該公司董事長Michael Saylor周三也表示，該公司正與MSCI接洽，討論其可能被剔除出MSCI指數(shù)的事宜。

　　第17名臺積電收高0.51%，成交31.88億美元。券商伯恩斯坦將臺積電目標價從每股290美元上調至330美元。

　　第19名華納兄弟探索頻道收高3.78%，成交29.84億美元。當?shù)貢r間12月8日，派拉蒙天空之舞（Skydance）公司發(fā)布公告，宣布對華納兄弟發(fā)起敵意收購。

　　派拉蒙提出以每股30美元的全現(xiàn)金方式收購華納兄弟的全部流通股份，高于奈飛提出的每股27.75美元，對應的華納兄弟公司估值達到1084億美元。派拉蒙的收購要約將開放20天，華納兄弟股東需要在2026年1月8日前決定是否接受。

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